华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5493 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合(016641) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-01 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |