华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1257元 (2025-12-26) 基金经理张永志张雨迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4591 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合A |
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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483.67万 | 22.02% |
| (其中) 股票 | 1,483.67万 | 22.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 891.39万 | 13.23% |
| (其中) 债券 | 891.39万 | 13.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,361.08万 | 64.74% |
| 4 | 其他资产 | 4,316.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 639.67万 | 9.50% |
| 采矿业 | 358.62万 | 5.32% |
| 金融业 | 204.61万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.53万 | 1.12% |
| 房地产业 | 55.84万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 49.30万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.28万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.18万 | 0.30% |
| 建筑业 | 16.85万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.30万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.04万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.15万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 7.32万 | 0.11% |
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