华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5296 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合(016641) |
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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |