华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5715 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合(016641) |
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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,744.48万 | 3,323.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,742.60万 | 3,324.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,820.88万 | 3,425.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 810.33万 | 756.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,089.36万 | 1,019.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,418.97万 | 1,355.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,854.48万 | 1,749.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,595.77万 | 2,520.90万元 | -- |