华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率236.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5465 / 9180) |
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.86万元 | 0.60% | 5.62万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.14万元 | 0.60% | 47.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 117.91万元 | 0.60% | 39.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |