华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率236.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5465 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合C |
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |