华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1173元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5412 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合C |
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |