华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率236.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5465 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合C |
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.17万 | 13.32% |
| (其中) 股票 | 855.17万 | 13.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,056.14万 | 63.18% |
| (其中) 债券 | 4,056.14万 | 63.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,486.70万 | 23.16% |
| 4 | 其他资产 | 22.10万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 273.60万 | 4.26% |
| 金融业 | 267.97万 | 4.17% |
| 采矿业 | 132.47万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.11万 | 1.70% |
| 房地产业 | 21.10万 | 0.33% |
| 建筑业 | 17.58万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 16.16万 | 0.25% |
| 综合 | 10.32万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.31万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.04% |
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