华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志张雨迪基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率236.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5519 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健泓利一年持有混合C |
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,666.21万 | 2,339.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,706.82万 | 2,379.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,893.97万 | 2,569.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,764.44万 | 2,559.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,505.25万 | 4,183.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,993.31万 | 4,739.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,224.13万 | 5,839.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,819.06万 | 7,559.03万元 | -- |