南方达元债券A(016639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |