南方达元债券A(016639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |