南方达元债券A(016639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |