南方达元债券A(016639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |