南方达元债券A(016639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,067.36万 | 14.35% |
| (其中) 股票 | 3,067.36万 | 14.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 83.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.40万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 308.88万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 950.21万 | 4.45% |
| 采矿业 | 238.61万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.28万 | 0.89% |
| 金融业 | 100.53万 | 0.47% |
| 建筑业 | 90.13万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 84.09万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.22万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 398.03万 | 1.86% |
| 必需消费品 | 295.87万 | 1.38% |
| 能源 | 282.15万 | 1.32% |
| 工业 | 163.57万 | 0.77% |
| 材料 | 112.87万 | 0.53% |
| 非必需消费品 | 86.82万 | 0.41% |
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