南方达元债券A(016639) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.08亿 | 9,981.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,040.08万 | 2,760.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,489.63万 | 2,381.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,752.03万 | 2,660.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,811.89万 | 3,776.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,808.12万 | 5,737.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,047.35万 | 6,054.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,914.31万 | 7,071.29万元 | -- |