南方达元债券A(016639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.88万元 | 0.50% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.97万元 | 0.50% | 1.93万元 | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.99万元 | 0.65% | 12.88万元 | 0.15% |
| 2024-12-25 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-09-21 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 34.07万元 | 0.65% | 8.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |