博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |