博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-01-23) 基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6482 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,810.99万 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 2,810.99万 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,339.69万 | 49.72% |
| (其中) 债券 | 7,339.69万 | 49.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,298.91万 | 29.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 312.87万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 29.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,834.53万 | 12.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.88万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.04万 | 1.39% |
| 采矿业 | 115.27万 | 0.78% |
| 建筑业 | 112.42万 | 0.76% |
| 金融业 | 86.77万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.88万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.85万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.39万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 27.81万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 17.72万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 10.75万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,632.00 | 0.004% |
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