博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-01-23) 基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6482 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |