博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6693 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合(016637) |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |