博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6524 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合(016637) |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,817.98万 | 2,685.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,392.80万 | 2,313.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 697.70万 | 684.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 812.70万 | 799.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,474.03万 | 1,487.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,596.01万 | 1,631.91万元 | -- |