博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0795元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率476.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5957 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |