博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率201.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6473 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |