博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率201.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6270 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,256.12万 | 3,010.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,567.03万 | 3,336.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,110.41万 | 3,871.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,040.17万 | 3,865.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,093.28万 | 1,062.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,234.10万 | 1,203.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,520.79万 | 1,523.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,848.87万 | 1,877.78万元 | -- |