博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率201.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6247 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,418.86万 | 16.93% |
| (其中) 股票 | 2,418.86万 | 16.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,365.08万 | 51.55% |
| (其中) 债券 | 7,365.08万 | 51.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,900.00万 | 27.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 595.91万 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 8.41万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,327.80万 | 9.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.13万 | 1.79% |
| 金融业 | 208.21万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.64万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.87万 | 0.82% |
| 采矿业 | 110.19万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.89万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 63.70万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.92万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.26万 | 0.16% |
| 建筑业 | 23.15万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 9.50万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.85万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 7.76万 | 0.05% |
加载中......