博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0795元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率476.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5957 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,718.72万 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 1,718.72万 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,001.76万 | 46.73% |
| (其中) 债券 | 5,001.76万 | 46.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,982.25万 | 37.21% |
| 4 | 其他资产 | 917.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,132.89万 | 10.58% |
| 批发和零售业 | 151.95万 | 1.42% |
| 采矿业 | 77.82万 | 0.73% |
| 金融业 | 67.72万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.92万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.54万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.24万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.05万 | 0.33% |
| 建筑业 | 25.63万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.18万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.28万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.51万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 12.11万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 8,754.00 | 0.008% |
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