博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0795元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率476.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5957 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 54.61万元 | 0.80% | 10.24万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 48.77万元 | 0.80% | 9.14万元 | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.03万元 | 0.80% | 1.69万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.09万元 | 0.80% | 7.52万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |