博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率201.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6180 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.77万元 | 0.80% | 9.14万元 | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.03万元 | 0.80% | 1.69万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.09万元 | 0.80% | 7.52万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.11万元 | 0.80% | 5.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |