国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4789元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (9174 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2026-07-20 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2026-07-17 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-07-16 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-15 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-07-14 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-07-13 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-07-10 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-07-09 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-07-08 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-07-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-06 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-07-03 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-07-02 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-07-01 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-06-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-29 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-06-26 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-25 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-06-24 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-06-23 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-06-22 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-18 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-06-17 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-06-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-06-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-06-11 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-06-10 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-09 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-06-08 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-06-05 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-04 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-06-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-02 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-06-01 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-05-29 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-05-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-27 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-05-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-25 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-05-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-20 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-05-19 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-05-18 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-15 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-14 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-05-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-05-12 | 0.6229元 | 0.6229元 |