国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5373元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率803.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (9085 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,340.23万 | 61.54% |
| (其中) 股票 | 8,340.23万 | 61.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,195.86万 | 38.34% |
| 3 | 其他资产 | 16.07万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,220.88万 | 45.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786.83万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.83%) |
|---|---|---|
| 工业 | 720.48万 | 5.32% |
| 消费者非必需品 | 612.04万 | 4.52% |
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