国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明韦明亮基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4383元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% (9332 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安气候变化混合A(016635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,190.45万 | 77.01% |
| (其中) 股票 | 7,190.45万 | 77.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,626.40万 | 17.42% |
| 3 | 其他资产 | 519.59万 | 5.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,337.31万 | 67.88% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 853.14万 | 9.14% |
加载中......