国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5904元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率803.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% (9023 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 89.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,272.94万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 129.90万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,583.66万 | 72.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.46万 | 5.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 761.02万 | 5.75% |
| 工业 | 753.48万 | 5.69% |
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