国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明韦明亮基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4383元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% (9332 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55元 | 8,812.31万 | 1.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.54元 | 8,582.31万 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 1.23亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 1.27亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 7,754.93万 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 8,759.70万 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,494.26万 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 9,695.27万 | 1.71亿元 | -- |