国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明韦明亮基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4383元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% (9332 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 72.12万元 | 1.20% | 12.02万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.47万元 | 1.20% | 8.41万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.66万元 | 1.20% | 17.94万元 | 0.20% |