国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5566元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率803.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.49% (9126 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-06-24 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-06-23 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-06-22 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-18 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-06-17 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-06-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-06-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-06-11 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-06-10 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-09 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-06-08 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-06-05 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-04 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-06-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-02 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-06-01 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-05-29 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-05-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-27 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-05-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-25 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-05-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-20 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-05-19 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-05-18 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-15 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-14 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-05-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-05-12 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-11 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-05-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-05-07 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-06 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-30 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-04-29 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-04-28 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-04-27 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-04-24 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-04-23 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-22 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-21 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-04-20 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-04-17 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-04-15 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-04-14 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-13 | 0.5750元 | 0.5750元 |