国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5904元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率803.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% (9033 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-04-17 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-04-15 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-04-14 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-13 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-04-10 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-04-09 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-04-08 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-04-07 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-04-03 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-02 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-01 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-03-31 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-03-30 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-03-27 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-03-26 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-03-25 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-03-24 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-03-23 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-03-20 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-03-19 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-03-18 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-03-17 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-03-16 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-03-13 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-03-12 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-03-11 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-03-10 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-03-09 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-03-06 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-03-05 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-03-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-03-03 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-03-02 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-02-27 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-02-26 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-02-25 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-02-24 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-02-13 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-02-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-02-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-02-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-02-09 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-02-06 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-02-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-02-04 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-02-03 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-02-02 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-01-30 | 0.6522元 | 0.6522元 |