国联安气候变化混合A (016635.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明韦明亮基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4471元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.34% (9328 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安气候变化混合C |
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2026-09-17 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-09-16 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-09-15 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-09-14 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2026-09-11 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-09-10 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2026-09-09 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-09-08 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-09-07 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-09-04 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2026-09-03 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2026-09-02 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-09-01 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-08-31 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2026-08-28 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-08-27 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2026-08-26 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-08-25 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-08-24 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-08-21 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2026-08-20 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-08-19 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-08-18 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-08-17 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-08-14 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-08-13 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-08-12 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-08-11 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-08-10 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-08-07 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-08-06 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-08-05 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-08-04 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2026-08-03 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2026-07-31 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-07-30 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-07-29 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-07-28 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-07-27 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-07-24 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-07-23 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-07-22 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2026-07-21 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2026-07-20 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2026-07-17 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-07-16 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-15 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-07-14 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-07-13 | 0.5124元 | 0.5124元 |