富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (876 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |