富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (1249 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 4,401.84万 | 3,448.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,496.43万 | 3,173.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,305.45万 | 2,999.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,450.07万 | 3,140.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,447.66万 | 8,009.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 7,709.91万 | 8,536.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 6,752.08万 | 7,691.17万元 | -- |