富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1824元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 持仓换手率4.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (626 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,305.45万 | 2,999.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,450.07万 | 3,140.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,447.66万 | 8,009.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 7,709.91万 | 8,536.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 6,752.08万 | 7,691.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,997.27万 | 2,345.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,727.99万 | 2,326.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,893.99万 | 2,323.06万元 | -- |