富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (876 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,541.30万 | 84.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 382.46万 | 3.77% |
| (其中) 债券 | 382.46万 | 3.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.55万 | 11.12% |
| 4 | 其他资产 | 102.07万 | 1.01% |
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