富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (1249 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-10-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-10-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-10-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-10-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-09-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |