富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2503元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 持仓换手率4.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (544 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF(159629) |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |