富国中证1000ETF联接A (016633.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2055元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (551 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接C目标基金: 富国中证1000ETF(159629) |
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富国中证1000ETF联接A(016633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |