华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6834元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1103 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.38元 | 6,008.88万 | 2,521.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 3,725.66万 | 2,775.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 4,374.93万 | 3,492.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,692.37万 | 5,950.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.14亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.16亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.24亿 | 1.45亿元 | -- |