华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5638元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1370 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,716.80万 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 9,716.80万 | 92.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.10万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 14.10万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 741.79万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 34.49万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,557.46万 | 90.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.29万 | 0.94% |
| 采矿业 | 11.49万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.98万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86万 | 0.04% |
| 教育 | 2.03万 | 0.02% |
| 金融业 | 1.73万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 36.61万 | 0.35% |
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