华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2371元 (2025-12-11) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率417.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3024 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,093.19万 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 7,093.19万 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.27万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 201.27万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.12万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 165.82万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,953.16万 | 63.88% |
| 采矿业 | 614.44万 | 7.92% |
| 批发和零售业 | 195.78万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.34万 | 0.78% |
| 金融业 | 22.54万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.76万 | 0.16% |
| 建筑业 | 11.49万 | 0.15% |
| 房地产业 | 8.51万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.89万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.65万 | 0.09% |
| 教育 | 3.58万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.53万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 561.67万 | 7.24% |
| 50 通信服务 | 260.28万 | 3.36% |
| 10 能源 | 204.93万 | 2.64% |
| 45 信息技术 | 166.64万 | 2.15% |
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