华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3819元 (2026-02-26) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率417.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2600 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,715.11万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 4,715.11万 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.51万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 151.51万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.28万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 62.31万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,739.78万 | 73.24% |
| 采矿业 | 306.72万 | 6.01% |
| 建筑业 | 134.57万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.42万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 47.50万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.19万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.61万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.13% |
| 金融业 | 6.12万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25万 | 0.06% |
| 教育 | 3.14万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 332.23万 | 6.51% |
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