华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2371元 (2025-12-11) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率417.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2985 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.19万元 | 1.20% | 12.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.81万元 | 1.20% | 28.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.79万元 | 1.20% | 14.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.78万元 | 1.20% | 48.30万元 | 0.20% |