华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3819元 (2026-02-26) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率417.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2600 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-05 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-04 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-02 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-15 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-05 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-15 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |