华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4515元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (1875 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-30 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-27 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-07-24 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-07-22 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-21 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-17 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-16 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-07-15 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-07-14 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-07-13 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-10 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-07-09 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-08 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-07-07 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-06 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-07-03 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-02 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-07-01 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-06-30 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-06-29 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-06-26 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-25 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-06-24 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-06-23 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-06-22 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-06-18 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-06-17 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-16 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-15 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-12 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-06-11 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-06-10 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-06-09 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-08 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-05 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-06-04 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-03 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-06-01 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-29 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-28 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-27 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-26 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-25 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-05-22 | 1.9482元 | 1.9482元 |