华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2371元 (2025-12-11) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率417.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3024 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-10-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-10-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-10-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-10-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-09-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-09-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-09-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-09-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |