易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率44.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (1035 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-02 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-04 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |