易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-01-30) 基金经理刘树荣庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率37.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (658 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |