易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率52.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1040 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-10-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |