易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2395元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率44.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (523 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-14 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-16 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-10 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |