易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率52.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1040 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 2.24亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.85亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.00亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.11亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.35亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.40亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2.51亿 | 2.98亿元 | -- |