易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2369元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率44.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (506 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4.31万元 | 0.15% | 1.44万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.39万元 | 0.15% | 7,980.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.57万元 | 0.15% | 1.52万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.13万元 | 0.15% | 7,083.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |