易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率52.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1040 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207.76万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 207.76万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 4.45亿 | 91.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,188.01万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,188.01万 | 2.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,443.47万 | 2.96% |
| 5 | 其他资产 | 1,518.78万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148.11万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.71万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 6.41万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.03万 | 0.01% |
| 金融业 | 4.13万 | 0.008% |
| 采矿业 | 3.95万 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 3.02万 | 0.006% |
| 建筑业 | 2.33万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47万 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.39万 | 0.003% |
| 房地产业 | 1.16万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 1.00万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,666.00 | 0.002% |
| 综合 | 4,684.00 | 0.0010% |
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