易方达中证1000ETF联接A (016630.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2517元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率44.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (482 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接C目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.27亿 | 93.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 90.68万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 90.68万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,320.69万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 546.85万 | 1.20% |
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