广发添财60天持有债券A (016628.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗宋倩倩基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3930 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券C |
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广发添财60天持有债券A(016628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 558.67万元 | -- | 139.67万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 451.05万元 | 0.20% | 112.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 52.82万元 | 0.20% | 13.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |