广发添财60天持有债券A (016628.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0999元 (2025-12-31) 基金经理方抗宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3502 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券C |
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广发添财60天持有债券A(016628) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.82亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.31亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.07亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.54亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,580.29万 | 6,160.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,985.82万 | 2,826.68万元 | -- |