广发添财60天持有债券A (016628.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗宋倩倩基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3899 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券C |
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广发添财60天持有债券A(016628) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.87亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9.81亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.82亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.31亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.07亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.54亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,580.29万 | 6,160.74万元 | -- |