广发添财60天持有债券A (016628.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗宋倩倩基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3804 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券C |
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广发添财60天持有债券A(016628) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | 0.06% | -0.06% | 0.27% | 0.25% | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.09% | 0.05% | 0.26% | 0.10% | 0.15% | 1.70% |
| 2024 | 0.47% | 0.50% | 0.27% | 0.35% | 0.35% | 0.41% | 0.27% | 0.06% | 0.03% | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 3.65% |
| 2023 | 0.23% | 0.18% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.24% | 0.22% | 0.38% | 0.06% | 0.17% | 0.32% | 0.98% | 4.04% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.20% | -0.10% | 0.16% | 0.29% |