长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.13亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.29亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 15.27亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 16.53亿 | 15.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 37.95亿 | 36.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.20亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.54亿 | 14.99亿元 | -- |