长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 192.48万元 | 0.20% | 48.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 412.53万元 | 0.20% | 103.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 220.74万元 | 0.20% | 55.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 352.47万元 | 0.20% | 88.12万元 | 0.05% |