长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-12-02总资产规模8.29亿 (2025-09-30) 基金净值1.0601 (2026-01-06) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6361 / 8994)
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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.009%----------------------0.009%
2025-0.04%-0.07%0.23%0.21%0.14%0.14%0.11%0.10%0.09%0.13%0.09%0.10%1.25%
20240.25%0.25%0.13%0.20%0.18%0.18%0.18%0.07%0.12%0.11%0.21%0.29%2.20%
20230.15%0.11%0.25%0.16%0.29%0.19%0.19%0.17%0.010%0.13%0.16%0.33%2.14%