长城中证同业存单AAA指数7天持有 (016625.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-12-02总资产规模8.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0598元 (2025-12-30) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6108 / 8952)
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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 历史分红派息及拆分数据列表

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