平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A(016621) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,514.58万 | 1,324.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,864.10万 | 1,593.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,402.32万 | 2,044.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5,009.00万 | 5,451.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,208.35万 | 5,765.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 5,305.75万 | 6,249.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,155.11万 | 6,537.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5,507.17万 | 6,866.79万元 | -- |