平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A(016621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.28万元 | 1.00% | 8.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.75万元 | 1.00% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.26万元 | 1.00% | 14.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.28万元 | 1.00% | 7.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |