平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A(016621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-11 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-05 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-04 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-02 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-01 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-27 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-26 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-25 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-21 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-19 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-18 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-08 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-07 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |