平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A(016621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-17 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-05 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-03 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-11 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |