平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A (016621.jj ) 申	基金经理王家萌基金类型FOF成立日期2022-11-22总资产规模1,514.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.2779元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (412 / 1419)
相关基金:	主从基金: 平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C
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平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A(016621) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-27	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-25	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-28	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-18	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-30	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-05-30	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-21	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-27	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-01-21	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-10-24	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-08-29	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-07-18	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-06-12	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-06-12	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-06-08	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-05-31	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-05-31	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-04-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-03-28	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-01-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-01-18	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-01-18	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-01-18	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-10-24	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-08-29	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-07-20	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-05-31	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-05-31	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-04-21	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-01-19	关于平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2022-11-23	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2022-11-23	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2022-10-28	关于平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2022-09-30	关于暂停平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2022-09-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2022-09-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2022-09-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2022-09-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2022-09-19	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论